글로벌 리스크 레짐
미국 주식, 변동성, 신용, 금리, 달러 압력을 과거분포 기준으로 점수화해 위험 예산을 늘릴지 줄일지 판단합니다.
레짐 점수
50
Neutral: 선택적 노출
강한 자산과 약한 자산이 갈리는 구간입니다. 지수 베타보다 리더십, 시장 폭, 신용 확인이 중요합니다.
2026.10.28 00:39 KST
대시보드 사용 기준
대시보드는 결론이 아니라 점검표입니다.
TapeFlow 대시보드는 시장 국면, 매크로 압력, 섹터 수급을 각각 다른 질문으로 나눕니다. 독자는 한 화면의 점수만 따르지 않고 구성 지표, 최신 날짜, 데이터 신뢰도, 관련 레이더를 함께 보며 포지션 크기와 위험 노출을 조정할 수 있습니다.
주식 추세
-0.1%
S&P 500 1개월, Nasdaq -2.4%
변동성
18.4
VIX 과거분포 기준. 낮을수록 위험선호
신용 스트레스
3.71x
HY OAS / IG OAS. 낮을수록 신용시장 안정
금리곡선
0.32 pp
10Y-2Y. 높을수록 경기순환 위험 부담 완화
실질금리
-0.27%
Fed Funds - CPI YoY. 낮을수록 성장주 부담 완화
옵션 심리
0.86
Put/Call 과거분포. 낮을수록 헤지 수요 완화
레버리지
-1.5%
FINRA margin debt 3개월 변화
달러 압력
-3.3%
USD/KRW 1개월 변화. 상승은 위험자산 부담
크로스에셋 테이프
주식 추세 vs 리스크 가격
팩터 테이프
리스크 예산 팩터 점수
미국 시장 폭
US Market Breadth
2026-10-27
NYSE breadth
NYSE
51.5 %
NASDAQ breadth
NASDAQ
55.6 %
AMEX breadth
AMEX
44.4 %
미국 신고가 리더십
US 52-Week Highs + Turnover
2026-10-27
ExxonMobil Holdings Corporation
NYSE
$2.0B
Charles River Laboratories International, Inc.
NYSE
$420M
Tenable Holdings, Inc.
NASDAQ
$301M
Braze, Inc.
NASDAQ
$287M
Halozyme Therapeutics, Inc.
NASDAQ
$158M
미국 대형주 집중도
US Mega-Cap Concentration
2026-10-27
Top 10 US Mega-Caps
US
29.9 %
NVIDIA Corporation
NASDAQ
5.3 %
Apple Inc.
NASDAQ
5.1 %
Microsoft Corporation
NASDAQ
4 %
Alphabet Inc.
NASDAQ
3.9 %
연결 지표
S&P 500
7,677 pt · 2026-10-26
NASDAQ 종합
26,169 pt · 2026-10-26
KOSPI 지수
5,638 pt · 2026-10-27
VIX 지수
18.39 pt · 2026-10-26
신용위험: HY OAS / IG OAS
3.71 x · 2026-10-23
미국 10Y-2Y 스프레드
0.32 pp · 2026-10-26
미국 실질 연방기금금리 근사치
-0.27 % · 2026-09-01
Cboe 총 풋/콜 비율
0.86 x · 2026-10-26
FINRA 마진 부채
1,480 bn USD · 2026-09-30
달러/원 환율
1,323 KRW · 2026-10-27
레짐 점수 68 이상이고 신뢰도 80 이상이면 추세와 리더십 노출을 늘립니다.
38 이하에서는 변동성, 신용, 금리 신호 중 최소 두 개가 개선될 때까지 방어합니다.
신뢰도가 낮으면 점수보다 최신 데이터 여부와 누락 지표를 먼저 확인합니다.