글로벌 리스크 레짐
미국 주식, 변동성, 신용, 금리, 달러 압력을 과거분포 기준으로 점수화해 위험 예산을 늘릴지 줄일지 판단합니다.
레짐 점수
74
Risk-on: 위험 예산 확대 가능
주식 추세와 리스크 가격이 우호적입니다. 리더십이 넓어지는지 확인하면서 추세 노출을 늘릴 수 있습니다.
2026.09.08 22:55 KST
대시보드 사용 기준
대시보드는 결론이 아니라 점검표입니다.
TapeFlow 대시보드는 시장 국면, 매크로 압력, 섹터 수급을 각각 다른 질문으로 나눕니다. 독자는 한 화면의 점수만 따르지 않고 구성 지표, 최신 날짜, 데이터 신뢰도, 관련 레이더를 함께 보며 포지션 크기와 위험 노출을 조정할 수 있습니다.
주식 추세
-0.5%
S&P 500 1개월, Nasdaq -0.7%
변동성
14.5
VIX 과거분포 기준. 낮을수록 위험선호
신용 스트레스
3.27x
HY OAS / IG OAS. 낮을수록 신용시장 안정
금리곡선
0.41 pp
10Y-2Y. 높을수록 경기순환 위험 부담 완화
실질금리
0.09%
Fed Funds - CPI YoY. 낮을수록 성장주 부담 완화
옵션 심리
0.76
Put/Call 과거분포. 낮을수록 헤지 수요 완화
레버리지
+8.7%
FINRA margin debt 3개월 변화
달러 압력
-5.5%
USD/KRW 1개월 변화. 상승은 위험자산 부담
크로스에셋 테이프
주식 추세 vs 리스크 가격
팩터 테이프
리스크 예산 팩터 점수
미국 시장 폭
US Market Breadth
2026-09-08
NYSE breadth
NYSE
48.2 %
NASDAQ breadth
NASDAQ
48.4 %
AMEX breadth
AMEX
30.8 %
미국 신고가 리더십
US 52-Week Highs + Turnover
2026-09-08
Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW
NYSE
$127M
Marex Group Limited
NASDAQ
$121M
Atkore Inc.
NYSE
$38M
CoreCivic, Inc.
NYSE
$36M
Dorian LPG Ltd.
NYSE
$34M
미국 대형주 집중도
US Mega-Cap Concentration
2026-09-08
Top 10 US Mega-Caps
US
29.5 %
NVIDIA Corporation
NASDAQ
5.5 %
Apple Inc.
NASDAQ
4.7 %
Alphabet Inc.
NASDAQ
4.1 %
Microsoft Corporation
NASDAQ
3.7 %
연결 지표
S&P 500
7,719 pt · 2026-09-04
NASDAQ 종합
26,507 pt · 2026-09-04
KOSPI 지수
6,955 pt · 2026-09-08
VIX 지수
14.53 pt · 2026-09-04
신용위험: HY OAS / IG OAS
3.27 x · 2026-09-03
미국 10Y-2Y 스프레드
0.41 pp · 2026-09-04
미국 실질 연방기금금리 근사치
0.09 % · 2026-08-01
Cboe 총 풋/콜 비율
0.76 x · 2026-09-04
FINRA 마진 부채
1,417 bn USD · 2026-07-31
달러/원 환율
1,343 KRW · 2026-09-08
레짐 점수 68 이상이고 신뢰도 80 이상이면 추세와 리더십 노출을 늘립니다.
38 이하에서는 변동성, 신용, 금리 신호 중 최소 두 개가 개선될 때까지 방어합니다.
신뢰도가 낮으면 점수보다 최신 데이터 여부와 누락 지표를 먼저 확인합니다.